| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 210.00 | 3 034.00 | 4 176.00 | 7 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 885.00 | 70 023.00 | 46 862.00 | 116 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 270.00 | 73 057.00 | 54 213.00 | 127 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 238.00 | 5 609.00 | 64 629.00 | 70 238.00 |
BZ Autres créances | 27 494.00 | | 27 494.00 | 27 494.00 |
CF Disponibilités | 303 117.00 | | 303 117.00 | 303 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 784.00 | 5 609.00 | 401 175.00 | 406 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 054.00 | 78 666.00 | 455 388.00 | 534 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 180 330.00 | 101 524.00 | | 180 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 486.00 | 178 807.00 | | 85 486.00 |
DL TOTAL (I) | 269 116.00 | 283 630.00 | | 269 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 981.00 | 42 725.00 | | 40 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919.00 | 2 840.00 | | 1 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 175.00 | 63 348.00 | | 68 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 161.00 | 111 486.00 | | 74 161.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 1 793.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 272.00 | 227 193.00 | | 186 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 388.00 | 510 823.00 | | 455 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 406.00 | | 23 864.00 | 103 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 975.00 | | 23 120.00 | 100 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431.00 | | 744.00 | 2 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 580.00 | 24 477.00 | | 48 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 580.00 | 24 477.00 | | 48 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 175.00 | 68 175.00 | | 68 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 161.00 | 74 161.00 | | 74 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 70 238.00 | 68 597.00 | 1 641.00 | 70 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 981.00 | 17 028.00 | 23 953.00 | 40 981.00 |
VI Groupe et associés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 800.00 | 96 439.00 | 3 361.00 | 99 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 272.00 | 162 319.00 | 23 953.00 | 186 272.00 |