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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 840.00 | 28 938.00 | 67 902.00 | 96 840.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 430.00 | 30 728.00 | 69 702.00 | 100 430.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
072 Créances – Autres | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
084 Disponibilités | 23 084.00 | | 23 084.00 | 23 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
110 Total général Actif | 136 273.00 | 30 728.00 | 105 546.00 | 136 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 324.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 509.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 713.00 | | | 55 713.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 606.00 | | | 60 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 324.00 | | | 57 324.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -907.00 | | | -907.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -907.00 | | | -907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 115.00 | | | 6 115.00 |