| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
084 Disponibilités | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
110 Total général Actif | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 480.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 062.00 | |
AH Fonds commercial | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 844.00 | | 35 844.00 | 35 844.00 |
BZ Autres créances | 413.00 | 340.00 | 73.00 | 413.00 |
CF Disponibilités | 11 307.00 | 286.00 | 11 021.00 | 11 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | | 2 436.00 | -2 436.00 | |
CJ TOTAL (II) | 47 564.00 | 3 062.00 | 44 502.00 | 47 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 364.00 | 3 062.00 | 109 302.00 | 112 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
DH Report à nouveau | -8 523.00 | | | -8 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 607.00 | -8 523.00 | | 16 607.00 |
DL TOTAL (I) | 10 127.00 | -6 480.00 | | 10 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 293.00 | 893.00 | | 24 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 4 630.00 | | 2 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 383.00 | 4 019.00 | | 10 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 237.00 | 9 542.00 | | 102 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 364.00 | 3 062.00 | | 112 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 35 844.00 | 35 844.00 | | 35 844.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | | 36 804.00 | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 257.00 | 36 257.00 | | 36 257.00 |
VW T.V.A. | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 237.00 | 12 943.00 | 61 098.00 | 102 237.00 |