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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449 452.00 | 305 329.00 | 144 123.00 | 449 452.00 |
AH Fonds commercial | 1 016 544.00 | | 1 016 544.00 | 1 016 544.00 |
AP Constructions | 26 702.00 | 14 594.00 | 12 107.00 | 26 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 240.00 | 23 717.00 | 27 522.00 | 51 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 254.00 | 81 335.00 | 16 918.00 | 98 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 031.00 | 424 976.00 | 1 234 055.00 | 1 659 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 176.00 | | 50 176.00 | 50 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -85.00 | | -85.00 | -85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 088.00 | 13 940.00 | 284 148.00 | 298 088.00 |
BZ Autres créances | 256 039.00 | | 256 039.00 | 256 039.00 |
CF Disponibilités | 470 893.00 | | 470 893.00 | 470 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 939.00 | 13 940.00 | 1 069 999.00 | 1 083 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 120.00 | 438 916.00 | 2 307 204.00 | 2 746 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 351 000.00 | 1 351 000.00 | | 1 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
DH Report à nouveau | | -67 291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 691.00 | 70 187.00 | | 33 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 587.00 | 1 353 896.00 | | 1 387 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 975.00 | 460 293.00 | | 470 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 110.00 | 35 833.00 | | 25 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 896.00 | 206 287.00 | | 226 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 332.00 | 151 782.00 | | 159 332.00 |
EA Autres dettes | 37 305.00 | 3 684.00 | | 37 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 617.00 | 857 879.00 | | 919 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 204.00 | 2 211 775.00 | | 2 307 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 617.00 | 447 045.00 | | 613 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 337.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 212.00 | | 63 819.00 | 1 595 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 659 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413 887.00 | | 52 108.00 | 1 413 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 485.00 | | 11 710.00 | 164 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 067.00 | 80 909.00 | | 344 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 116.00 | 65 212.00 | | 240 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 951.00 | 15 696.00 | | 103 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 821.00 | 13 940.00 | 5 821.00 | 5 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 821.00 | 13 940.00 | 5 821.00 | 5 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 821.00 | 13 940.00 | 5 821.00 | 5 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 940.00 | 5 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 896.00 | 226 896.00 | | 226 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 918.00 | 58 918.00 | | 58 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
UX Autres créances clients | 281 360.00 | 281 360.00 | | 281 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VB T. V. A. | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
VC Groupe et associés | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 975.00 | 164 975.00 | 288 000.00 | 470 975.00 |
VI Groupe et associés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 844.00 | | | 48 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
VP Divers | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 058.00 | 170 058.00 | | 170 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 795.00 | 579 795.00 | | 579 795.00 |
VW T.V.A. | 56 529.00 | 56 529.00 | | 56 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 617.00 | 613 617.00 | 288 000.00 | 919 617.00 |