| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 550.00 | 1 855.00 | 4 694.00 | 6 550.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 926.00 | 10 074.00 | 26 851.00 | 36 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 554.00 | 10 462.00 | 30 091.00 | 40 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 030.00 | 22 392.00 | 96 637.00 | 119 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 841.00 | | 68 841.00 | 68 841.00 |
BZ Autres créances | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
CF Disponibilités | 36 446.00 | | 36 446.00 | 36 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 859.00 | | 146 859.00 | 146 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 889.00 | 22 392.00 | 243 496.00 | 265 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
DL TOTAL (I) | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 406.00 | | | 101 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 923.00 | | | 45 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
EA Autres dettes | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 530.00 | | | 231 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 496.00 | | | 243 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 347.00 | | | 116 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 531.00 | | 620 531.00 | 620 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 531.00 | | 620 531.00 | 620 531.00 |
FM Production stockée | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 746.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 658.00 | | | 658.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 853.00 | | | 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 697.00 | | | 641 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 731.00 | | | 639 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 128 530.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 119 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 77 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 980.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 746.00 | 353.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 855.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 890.00 | 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 923.00 | 45 923.00 | | 45 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UX Autres créances clients | 68 841.00 | | | 68 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | | | 473.00 |
VB T. V. A. | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 406.00 | 18 503.00 | 71 215.00 | 101 406.00 |
VI Groupe et associés | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VP Divers | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 743.00 | 95 743.00 | | 95 743.00 |
VW T.V.A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 250.00 | 116 347.00 | 71 215.00 | 199 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
ST Autres comptes | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 47 577.00 | | | 47 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 573.00 | | | 67 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 717.00 | | | 46 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 210.00 | | | 203 210.00 |