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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 871.00 | 1 629.00 | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 287.00 | 713.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 295.00 | 836.00 | 2 458.00 | 3 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 055.00 | 59 242.00 | 40 813.00 | 100 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 020.00 | 62 236.00 | 65 784.00 | 128 020.00 |
BT Marchandises | 176 922.00 | | 176 922.00 | 176 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 104.00 | 18 472.00 | 171 633.00 | 190 104.00 |
BZ Autres créances | 71 893.00 | | 71 893.00 | 71 893.00 |
CF Disponibilités | 381 681.00 | | 381 681.00 | 381 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 881.00 | 18 472.00 | 813 409.00 | 831 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 900.00 | 80 707.00 | 879 193.00 | 959 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 398 814.00 | 88 898.00 | | 398 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 180.00 | 389 916.00 | | 250 180.00 |
DL TOTAL (I) | 650 094.00 | 479 914.00 | | 650 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 778.00 | | | 68 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 443.00 | 41 823.00 | | 13 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 422.00 | 282 214.00 | | 83 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 791.00 | 214 141.00 | | 42 791.00 |
EA Autres dettes | 20 665.00 | 26 005.00 | | 20 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 099.00 | 564 183.00 | | 229 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 193.00 | 1 044 097.00 | | 879 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 657.00 | 522 360.00 | | 215 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 020.00 | | 44 000.00 | 84 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | 2 980.00 | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 315.00 | | 26 035.00 | 77 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 185.00 | | 14 985.00 | 5 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 160.00 | 21 076.00 | | 41 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 898.00 | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 900.00 | 20 178.00 | | 39 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 422.00 | 83 422.00 | | 83 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 444.00 | 89 444.00 | | 89 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
UX Autres créances clients | 190 104.00 | 190 104.00 | | 190 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 893.00 | 71 893.00 | | 71 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 448.00 | 273 278.00 | 5 170.00 | 278 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 657.00 | 215 657.00 | | 215 657.00 |