| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492.00 | 1 333.00 | 159.00 | 1 492.00 |
BT Marchandises | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 714.00 | 1 980.00 | 102 734.00 | 104 714.00 |
BZ Autres créances | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CF Disponibilités | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 497.00 | 1 980.00 | 159 518.00 | 161 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 990.00 | 3 313.00 | 159 677.00 | 162 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 14 416.00 | -306.00 | | 14 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 674.00 | 14 722.00 | | 8 674.00 |
DL TOTAL (I) | 25 289.00 | 16 616.00 | | 25 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 613.00 | 2 241.00 | | 12 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 637.00 | 13 330.00 | | 20 637.00 |
EA Autres dettes | 64 485.00 | 2 350.00 | | 64 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 388.00 | 17 921.00 | | 134 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 677.00 | 34 537.00 | | 159 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 388.00 | 17 921.00 | | 134 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403.00 | | | 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 068.00 | | 123 068.00 | 123 068.00 |
FG Production vendue services | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 353.00 | | 162 353.00 | 162 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 105.00 | 1 587.00 | | 7 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 105.00 | 1 587.00 | | 7 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 105.00 | -1 587.00 | | -7 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | 1 944.00 | | 2 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 368.00 | 145 055.00 | | 165 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 694.00 | 130 333.00 | | 156 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 674.00 | 14 722.00 | | 8 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 485.00 | 64 485.00 | | 64 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 102 338.00 | 102 338.00 | | 102 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
VB T. V. A. | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 827.00 | 114 293.00 | 2 534.00 | 116 827.00 |
VW T.V.A. | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 388.00 | 134 388.00 | | 134 388.00 |