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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 324.00 | 13 044.00 | 5 280.00 | 18 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 176.00 | 5 544.00 | 3 632.00 | 9 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 021.00 | 310 635.00 | 284 386.00 | 595 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
BT Marchandises | 150 172.00 | | 150 172.00 | 150 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 047.00 | | 510 047.00 | 510 047.00 |
BZ Autres créances | 348 205.00 | | 348 205.00 | 348 205.00 |
CF Disponibilités | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 509.00 | | 1 050 509.00 | 1 050 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 530.00 | 310 635.00 | 1 334 895.00 | 1 645 530.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 553 310.00 | 292 047.00 | 261 263.00 | 553 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 197 500.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 144 921.00 | 15 712.00 | | 144 921.00 |
DH Report à nouveau | | -151 699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 542.00 | 83 408.00 | | 106 542.00 |
DL TOTAL (I) | 259 713.00 | 153 171.00 | | 259 713.00 |
DP Provisions pour risques | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 500.00 | 116 052.00 | | 444 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 417.00 | 324 147.00 | | 454 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 834.00 | 191 151.00 | | 135 834.00 |
EA Autres dettes | 1 506.00 | 134 519.00 | | 1 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 350.00 | 42 470.00 | | 29 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 607.00 | 808 339.00 | | 1 065 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 895.00 | 971 085.00 | | 1 334 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 207.00 | 713 339.00 | | 840 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 474.00 | 21 052.00 | | 89 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 714.00 | | 152 837.00 | 534 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 495 619.00 | | 150 221.00 | 495 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 530.00 | 595 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 92 530.00 | 553 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 884.00 | | 2 616.00 | 24 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 855.00 | 87 310.00 | 92 530.00 | 315 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 182.00 | 84 395.00 | 92 530.00 | 300 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 673.00 | 2 916.00 | | 15 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 760.00 | | 9 185.00 | 18 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
UX Autres créances clients | 510 047.00 | 510 047.00 | | 510 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 46 386.00 | 46 386.00 | | 46 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |
VP Divers | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 515.00 | 247 515.00 | | 247 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 844.00 | 862 634.00 | 14 210.00 | 876 844.00 |