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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 590.00 | 23 561.00 | 18 029.00 | 41 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 152.00 | 63 561.00 | 880 591.00 | 944 152.00 |
BT Marchandises | 158 748.00 | | 158 748.00 | 158 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
BZ Autres créances | 87 908.00 | | 87 908.00 | 87 908.00 |
CF Disponibilités | 168 038.00 | | 168 038.00 | 168 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 069.00 | | 450 069.00 | 450 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 221.00 | 63 561.00 | 1 330 660.00 | 1 394 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
DH Report à nouveau | 278 491.00 | 204 561.00 | | 278 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 604.00 | 83 942.00 | | 78 604.00 |
DL TOTAL (I) | 445 204.00 | 376 613.00 | | 445 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 052.00 | 664 162.00 | | 584 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 593.00 | 59 870.00 | | 69 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 180.00 | 140 127.00 | | 168 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554.00 | 4 125.00 | | 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 900.00 | 44 384.00 | | 51 900.00 |
EA Autres dettes | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 456.00 | 912 668.00 | | 885 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 660.00 | 1 289 282.00 | | 1 330 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 384.00 | 412 988.00 | | 399 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 150.00 | 2.00 | | 944 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 590.00 | | | 81 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | 2.00 | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 710.00 | 3 851.00 | | 59 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 710.00 | 3 851.00 | | 59 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 734.00 | 168 734.00 | | 168 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 33 871.00 | 33 871.00 | | 33 871.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VC Groupe et associés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 052.00 | 97 980.00 | 366 991.00 | 584 052.00 |
VI Groupe et associés | 69 593.00 | 69 593.00 | | 69 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 110.00 | | | 80 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 879.00 | 77 879.00 | | 77 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 844.00 | 123 284.00 | 2 560.00 | 125 844.00 |
VW T.V.A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 456.00 | 399 384.00 | 366 991.00 | 885 456.00 |