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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 728.00 | | 30 728.00 | 30 728.00 |
AP Constructions | 11 285.00 | 1 910.00 | 9 375.00 | 11 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 808.00 | 35 130.00 | 72 678.00 | 107 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 198.00 | 355.00 | 2 843.00 | 3 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 879.00 | 37 395.00 | 123 484.00 | 160 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 728.00 | 1 081.00 | 68 647.00 | 69 728.00 |
BZ Autres créances | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
CF Disponibilités | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 456.00 | 1 081.00 | 112 375.00 | 113 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 335.00 | 38 476.00 | 235 859.00 | 274 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 282.00 | | | -16 282.00 |
DL TOTAL (I) | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 382.00 | | | 128 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 141.00 | | | 202 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 859.00 | | | 235 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 644.00 | | | 107 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 160 879.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 291.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 861.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 395.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 395.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 081.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 081.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 081.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 728.00 | | | 69 728.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 253.00 | 33 756.00 | 94 497.00 | 128 253.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 747.00 | | | 41 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 007.00 | 88 007.00 | | 88 007.00 |
VW T.V.A. | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 141.00 | 107 644.00 | 94 497.00 | 202 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
ST Autres comptes | 60 771.00 | | | 60 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 975.00 | | | 53 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 882.00 | | | 68 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 972.00 | | | 131 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |