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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 392.00 | 15 469.00 | 7 923.00 | 23 392.00 |
040 Immobilisations financières | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 040.00 | 15 469.00 | 36 571.00 | 52 040.00 |
060 Stock marchandises | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
110 Total général Actif | 70 820.00 | 15 469.00 | 55 351.00 | 70 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 932.00 | 249 791.00 | | 184 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 812.00 | 249 791.00 | | 189 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 082.00 | 162 842.00 | | 112 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 725.00 | -16 480.00 | | -3 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 482.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 402.00 | 30 703.00 | | 34 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | 768.00 | | 2 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 087.00 | 49 509.00 | | 44 087.00 |
252 Charges sociales | 4 079.00 | 11 491.00 | | 4 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 287.00 | 6 104.00 | | 3 287.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 338.00 | 247 420.00 | | 196 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 526.00 | 2 372.00 | | -6 526.00 |
280 Produits financiers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | -3 024.00 | 357.00 | | -3 024.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 301.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 64.00 | 1 714.00 | | 64.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |