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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 261 362.00 | 208 000.00 | 1 053 362.00 | 1 261 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 198 173.00 | | 198 173.00 | 198 173.00 |
CF Disponibilités | 32 429.00 | | 32 429.00 | 32 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 230 602.00 | | 230 602.00 | 230 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 964.00 | 208 000.00 | 1 283 964.00 | 1 491 964.00 |
CU Autres participations | 1 261 347.00 | 208 000.00 | 1 053 347.00 | 1 261 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 298.00 | 65 907.00 | | 84 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476.00 | 18 391.00 | | 476.00 |
DK Provisions réglementées | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
DL TOTAL (I) | 111 718.00 | 106 298.00 | | 111 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 354.00 | 65 472.00 | | 927 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 944.00 | 50 898.00 | | 23 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230.00 | 8 991.00 | | 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 817.00 | 9 964.00 | | 8 817.00 |
EA Autres dettes | 211 900.00 | | | 211 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 246.00 | 135 970.00 | | 1 172 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 964.00 | 242 268.00 | | 1 283 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 821.00 | 95 378.00 | | 383 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 266.00 | | 41 266.00 | 41 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 266.00 | | 41 266.00 | 41 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 789.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 789.00 | 1 561.00 | | 1 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 389.00 | 8 377.00 | | 5 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 420.00 | | | 204 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 129.00 | 91 416.00 | | 478 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 654.00 | 73 025.00 | | 477 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476.00 | 18 391.00 | | 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 786.00 | 11 106.00 | | 11 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 570.00 | | 1 261 347.00 | 224 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408.00 | 1 261 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 556.00 | 1 261 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199 174.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 974.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 174.00 | | | 199 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | 1 261 347.00 | 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 347.00 | 800.00 | 25 147.00 | 24 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 173.00 | 800.00 | 24 973.00 | 24 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 945.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 208 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 212 945.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 208 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 900.00 | 211 900.00 | | 211 900.00 |
VB T. V. A. | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VC Groupe et associés | 194 748.00 | 194 748.00 | | 194 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 984.00 | 138 559.00 | 562 264.00 | 926 984.00 |
VI Groupe et associés | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 378.00 | | | 88 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 173.00 | 198 173.00 | | 198 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 245.00 | 383 820.00 | 562 264.00 | 1 172 245.00 |