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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 124.00 | 72 496.00 | 35 628.00 | 108 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 805.00 | 60 525.00 | 70 280.00 | 130 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 253.00 | 133 344.00 | 115 909.00 | 249 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BN En cours de production de biens | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 242.00 | | 118 242.00 | 118 242.00 |
BZ Autres créances | 39 993.00 | | 39 993.00 | 39 993.00 |
CF Disponibilités | 422 043.00 | | 422 043.00 | 422 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 996.00 | | 604 996.00 | 604 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 249.00 | 133 344.00 | 720 904.00 | 854 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 231 356.00 | 225 389.00 | | 231 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 429.00 | 5 967.00 | | 81 429.00 |
DK Provisions réglementées | 4 482.00 | 5 984.00 | | 4 482.00 |
DL TOTAL (I) | 361 267.00 | 281 339.00 | | 361 267.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 258.00 | 127 027.00 | | 114 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 758.00 | 37 063.00 | | 31 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 027.00 | 23 385.00 | | 129 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 418.00 | 45 354.00 | | 73 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 638.00 | 244 005.00 | | 359 638.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 904.00 | 525 344.00 | | 720 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 993.00 | | | 278 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 877.00 | | 37 376.00 | 236 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 249 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 238 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 553.00 | | 37 376.00 | 226 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 809.00 | 37 536.00 | 25 000.00 | 120 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 485.00 | 37 536.00 | 25 000.00 | 120 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 027.00 | 129 027.00 | | 129 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 418.00 | 73 418.00 | | 73 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
UX Autres créances clients | 118 242.00 | 118 242.00 | | 118 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 258.00 | 43 614.00 | 70 645.00 | 114 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 668.00 | | | 42 668.00 |
VP Divers | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 439.00 | 162 439.00 | | 162 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 638.00 | 278 993.00 | 70 645.00 | 349 638.00 |