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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 288.00 | 7 954.00 | 23 334.00 | 31 288.00 |
040 Immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 048.00 | 7 954.00 | 65 094.00 | 73 048.00 |
060 Stock marchandises | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
072 Créances – Autres | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
084 Disponibilités | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
110 Total général Actif | 94 648.00 | 7 954.00 | 86 694.00 | 94 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 769.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 489.00 | | | 309 489.00 |
214 Production vendue de biens – France | -53 091.00 | | | -53 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 970.00 | | | 182 970.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 170.00 | | | 170.00 |
230 Autres produits | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 411.00 | | | 444 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 512.00 | | | 104 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -655.00 | | | -655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
242 Autres charges externes. | 189 045.00 | | | 189 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 947.00 | | | 117 947.00 |
252 Charges sociales | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 146.00 | | | 431 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 120.00 | | | 120.00 |
294 Charges financières | 683.00 | | | 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | | | 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 171.00 | | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 130.00 | | | 130.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 769.00 | | | 49 769.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 346.00 | | | 37 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |