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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 23 100.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 005.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 149 105.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 61 197.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 780.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 924.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 78 250.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 227 355.00 | |
CU Autres participations | | | 125 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 879.00 | 535.00 | | 879.00 |
DH Report à nouveau | -4 510.00 | -11 040.00 | | -4 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 237.00 | 6 874.00 | | -3 237.00 |
DL TOTAL (I) | 143 132.00 | 146 369.00 | | 143 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 154.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 153.00 | 2 465.00 | | 2 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 595.00 | 20 665.00 | | 14 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 610.00 | 40 138.00 | | 38 610.00 |
EA Autres dettes | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 224.00 | 63 422.00 | | 84 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 355.00 | 209 791.00 | | 227 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 578.00 | | | 184 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 264.00 | 1 209.00 | | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 264.00 | 1 209.00 | | 3 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
UX Autres créances clients | 61 197.00 | 61 197.00 | | 61 197.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 326.00 | 73 326.00 | | 73 326.00 |
VW T.V.A. | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 224.00 | 84 224.00 | | 84 224.00 |