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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 409 882.00 | | 2 409 882.00 | 2 409 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 205.00 | 3 030.00 | 175.00 | 3 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 306.00 | 90 887.00 | 55 419.00 | 146 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 996.00 | 94 717.00 | 2 470 279.00 | 2 564 996.00 |
BT Marchandises | 165 655.00 | 639.00 | 165 016.00 | 165 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 946.00 | | 42 946.00 | 42 946.00 |
BZ Autres créances | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
CF Disponibilités | 598 279.00 | | 598 279.00 | 598 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 034.00 | 639.00 | 830 395.00 | 831 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 030.00 | 95 356.00 | 3 300 674.00 | 3 396 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 967 876.00 | 735 740.00 | | 967 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 756.00 | 272 136.00 | | 337 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 632.00 | 1 227 876.00 | | 1 525 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 531.00 | 1 382 264.00 | | 1 126 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 072.00 | 264 567.00 | | 346 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 476.00 | 176 790.00 | | 199 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 964.00 | 123 455.00 | | 102 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 043.00 | 1 947 076.00 | | 1 775 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 674.00 | 3 174 952.00 | | 3 300 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 270.00 | 821 160.00 | | 888 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 496.00 | | | 2 568 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 2 564 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 410 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 149 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 410 682.00 | | | 2 410 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 011.00 | | | 153 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 716.00 | 14 501.00 | 3 500.00 | 83 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 916.00 | 14 501.00 | 3 500.00 | 82 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 577.00 | 639.00 | 1 577.00 | 1 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 577.00 | 639.00 | 1 577.00 | 1 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 577.00 | 639.00 | 1 577.00 | 1 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 639.00 | 1 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 476.00 | 199 476.00 | | 199 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 42 946.00 | 42 946.00 | | 42 946.00 |
VB T. V. A. | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126 531.00 | 239 758.00 | 886 773.00 | 1 126 531.00 |
VI Groupe et associés | 345 650.00 | 345 650.00 | | 345 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 670.00 | | | 255 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 860.00 | 71 860.00 | | 71 860.00 |
VW T.V.A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 043.00 | 888 270.00 | 886 773.00 | 1 775 043.00 |