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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 5 626.00 | 2 391.00 | 3 235.00 | 5 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 911.00 | 84 546.00 | 36 365.00 | 120 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 273.00 | 1 000.00 | 1 274.00 | 2 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 310.00 | 87 936.00 | 48 373.00 | 136 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BT Marchandises | 24 129.00 | | 24 129.00 | 24 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 659.00 | 6 195.00 | 49 464.00 | 55 659.00 |
BZ Autres créances | 164 031.00 | | 164 031.00 | 164 031.00 |
CF Disponibilités | 134 597.00 | | 134 597.00 | 134 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 941.00 | 6 195.00 | 382 746.00 | 388 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 251.00 | 94 131.00 | 431 119.00 | 525 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
DH Report à nouveau | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 083.00 | 16 120.00 | | 71 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 384.00 | 24 575.00 | | 9 384.00 |
DL TOTAL (I) | 140 054.00 | 84 163.00 | | 140 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 080.00 | 233 591.00 | | 191 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 787.00 | 81 224.00 | | 69 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 578.00 | 31 586.00 | | 25 578.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | 40 729.00 | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 065.00 | 387 650.00 | | 291 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 119.00 | 471 813.00 | | 431 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 263 052.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 519.00 | | | 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 059.00 | | 332 059.00 | 332 059.00 |
FD Production vendue biens | 117 996.00 | | 117 996.00 | 117 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 054.00 | | 450 054.00 | 450 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | -906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 142.00 | 9 000.00 | | 106 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 142.00 | 9 000.00 | | 106 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 472.00 | 47 655.00 | | 60 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 472.00 | 47 655.00 | | 60 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 670.00 | -38 655.00 | | 45 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 784.00 | 17.00 | | 20 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 567.00 | 515 170.00 | | 569 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 484.00 | 499 051.00 | | 498 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 083.00 | 16 120.00 | | 71 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 790.00 | | 7 126.00 | 248 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 607.00 | 136 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 711.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 896.00 | 128 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 711.00 | | | 53 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 579.00 | | 7 126.00 | 187 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 961.00 | 25 111.00 | 59 135.00 | 121 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 736.00 | 203.00 | 37 939.00 | 37 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 225.00 | 24 908.00 | 21 197.00 | 84 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 787.00 | 69 787.00 | | 69 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 659.00 | 55 659.00 | | 55 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VC Groupe et associés | 152 719.00 | 152 719.00 | | 152 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 080.00 | 50 478.00 | 140 603.00 | 191 080.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 632.00 | 224 132.00 | 7 500.00 | 231 632.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 065.00 | 150 462.00 | 140 603.00 | 291 065.00 |