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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 848.00 | 92 552.00 | 143 295.00 | 235 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 898.00 | 92 602.00 | 209 295.00 | 301 898.00 |
BP En cours de production de services | 40 868.00 | | 40 868.00 | 40 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 050.00 | | 325 050.00 | 325 050.00 |
BZ Autres créances | 49 225.00 | | 49 225.00 | 49 225.00 |
CF Disponibilités | 276 820.00 | | 276 820.00 | 276 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 071.00 | | 694 071.00 | 694 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 968.00 | 92 602.00 | 903 366.00 | 995 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 488 225.00 | 428 552.00 | | 488 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 814.00 | 59 673.00 | | 71 814.00 |
DL TOTAL (I) | 571 038.00 | 499 225.00 | | 571 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 841.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 802.00 | 110 657.00 | | 112 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 771.00 | 37 922.00 | | 50 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 663.00 | 72 000.00 | | 68 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 140.00 | | | 80 140.00 |
EA Autres dettes | 19 952.00 | 17 883.00 | | 19 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 328.00 | 240 303.00 | | 332 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 366.00 | 739 528.00 | | 903 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 328.00 | 240 304.00 | | 332 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 669.00 | | 136 051.00 | 220 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 822.00 | 301 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 822.00 | 235 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 050.00 | | | 66 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 619.00 | | 136 051.00 | 154 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 329.00 | 22 897.00 | 40 624.00 | 110 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 279.00 | 22 897.00 | 40 624.00 | 110 279.00 |