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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 437.00 | 51 415.00 | 62 022.00 | 113 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 965.00 | 51 415.00 | 69 550.00 | 120 965.00 |
BT Marchandises | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 004.00 | | 83 004.00 | 83 004.00 |
BZ Autres créances | 131 690.00 | | 131 690.00 | 131 690.00 |
CF Disponibilités | 390 413.00 | | 390 413.00 | 390 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 492.00 | | 635 492.00 | 635 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 457.00 | 51 415.00 | 705 042.00 | 756 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 129 775.00 | | | 129 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 444.00 | | | 82 444.00 |
DL TOTAL (I) | 228 218.00 | | | 228 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 381.00 | | | 121 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 388.00 | | | 209 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 608.00 | | | 102 608.00 |
EA Autres dettes | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 824.00 | | | 476 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 042.00 | | | 705 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 634.00 | | | 387 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 937.00 | | 28.00 | 120 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 437.00 | | | 113 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 28.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 811.00 | 10 604.00 | | 40 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 811.00 | 10 604.00 | | 40 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
UX Autres créances clients | 83 004.00 | 83 004.00 | | 83 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 381.00 | 32 191.00 | 89 189.00 | 121 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 206.00 | 82 206.00 | | 82 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 705.00 | 228 177.00 | 7 528.00 | 235 705.00 |
VW T.V.A. | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 435.00 | 178 246.00 | 89 189.00 | 267 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
ST Autres comptes | 79 905.00 | | | 79 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 159.00 | | | 39 159.00 |
YT Sous‐traitance | 182 701.00 | | | 182 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 901.00 | | | 188 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 250.00 | | | 150 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 664.00 | | | 317 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |