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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 213.00 | 2 100.00 | 113.00 | 2 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 228.00 | 2 100.00 | 120 128.00 | 122 228.00 |
BZ Autres créances | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 567.00 | | 50 567.00 | 50 567.00 |
CF Disponibilités | 108 869.00 | | 108 869.00 | 108 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 864.00 | | 173 864.00 | 173 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 092.00 | 2 100.00 | 293 992.00 | 296 092.00 |
CU Autres participations | 120 015.00 | | 120 015.00 | 120 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 060.00 | 177 456.00 | | 230 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 441.00 | 52 604.00 | | 27 441.00 |
DL TOTAL (I) | 268 501.00 | 241 060.00 | | 268 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 177.00 | 38 152.00 | | 25 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 24.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 377.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 491.00 | 38 553.00 | | 25 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 992.00 | 279 613.00 | | 293 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 398.00 | 13 376.00 | | 13 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 995.00 | -5 676.00 | | -4 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 450.00 | 50 118.00 | | 25 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 991.00 | -2 486.00 | | -1 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 441.00 | 52 604.00 | | 27 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 228.00 | | | 122 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 015.00 | | | 120 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363.00 | 738.00 | 2 100.00 | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363.00 | 738.00 | 2 100.00 | 1 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 177.00 | 13 085.00 | 12 092.00 | 25 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 491.00 | 13 398.00 | 12 092.00 | 25 491.00 |