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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 750.00 | 11 833.00 | 5 917.00 | 17 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 974.00 | 46 122.00 | 64 851.00 | 110 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 724.00 | 57 956.00 | 70 768.00 | 128 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 047.00 | | 39 047.00 | 39 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234 671.00 | | 234 671.00 | 234 671.00 |
072 Créances – Autres | 38 791.00 | | 38 791.00 | 38 791.00 |
084 Disponibilités | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 925.00 | | 315 925.00 | 315 925.00 |
110 Total général Actif | 444 649.00 | 57 956.00 | 386 693.00 | 444 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 177.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 852.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 797.00 | | | 106 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -954.00 | | | -954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 241 648.00 | | | 241 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 231 905.00 | | | 231 905.00 |