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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 095.00 | 7 893.00 | 13 202.00 | 21 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 12 097.00 | 47 903.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 859.00 | 92 174.00 | 103 684.00 | 195 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 183.00 | 314 704.00 | 764 479.00 | 1 079 183.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 637 565.00 | | 1 637 565.00 | 1 637 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 103 701.00 | 536 868.00 | 2 566 833.00 | 3 103 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
BZ Autres créances | 130 453.00 | | 130 453.00 | 130 453.00 |
CF Disponibilités | 508 454.00 | | 508 454.00 | 508 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 145.00 | | 94 145.00 | 94 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 256.00 | | 754 256.00 | 754 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 928 216.00 | 536 868.00 | 3 391 347.00 | 3 928 216.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 70 258.00 | | 70 258.00 | 70 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 463 876.00 | -614 601.00 | | -1 463 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -931 277.00 | -849 275.00 | | -931 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 847.00 | 2 936 125.00 | | 2 004 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 456.00 | 150 527.00 | | 614 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | 50 952.00 | | 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 780.00 | 1 519.00 | | 9 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 856.00 | 483 968.00 | | 734 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 616.00 | 61 739.00 | | 22 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
EA Autres dettes | | 1 102.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 042.00 | 2 380.00 | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 500.00 | 752 188.00 | | 1 386 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 347.00 | 3 688 313.00 | | 3 391 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
FG Production vendue services | 1 169 715.00 | | 1 169 715.00 | 1 169 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 872.00 | | 1 169 872.00 | 1 169 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 234.00 | |
GE Autres charges | | | 67 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -804 136.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -920 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 643.00 | 34 561.00 | | 3 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 643.00 | 34 561.00 | | 3 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 769.00 | 4 261.00 | | 14 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 769.00 | 4 667.00 | | 14 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 125.00 | 29 893.00 | | -11 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 323.00 | 868 805.00 | | 1 310 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 600.00 | 1 718 080.00 | | 2 241 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -931 277.00 | -849 275.00 | | -931 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 961 134.00 | 693 031.00 | | 961 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 993.00 | 178 206.00 | 25 330.00 | 383 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 633.00 | 35 357.00 | | 94 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 359.00 | 142 849.00 | 25 330.00 | 289 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 856.00 | 186 934.00 | 273 961.00 | 734 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 637 565.00 | 176 150.00 | 1 461 415.00 | 1 637 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 456.00 | 20 093.00 | 594 363.00 | 614 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 091.00 | 242 091.00 | | 242 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 656.00 | 418 241.00 | 1 461 415.00 | 1 879 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 720.00 | 234 435.00 | 868 324.00 | 1 376 720.00 |