| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 320.00 | 34 248.00 | 10 073.00 | 44 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 372.00 | 5 996.00 | 7 375.00 | 13 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 010.00 | 40 244.00 | 17 766.00 | 58 010.00 |
BT Marchandises | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BZ Autres créances | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
CF Disponibilités | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 495.00 | 40 244.00 | 41 251.00 | 81 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 318.00 | | | 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -11 094.00 | -23 720.00 | | -11 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279.00 | 12 627.00 | | 1 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 631.00 | 1 831.00 | | 631.00 |
DL TOTAL (I) | -7 659.00 | -7 738.00 | | -7 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 684.00 | 27 632.00 | | 23 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 048.00 | 9 096.00 | | 9 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 624.00 | 9 977.00 | | 9 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 554.00 | 6 620.00 | | 6 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 910.00 | 53 325.00 | | 48 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 251.00 | 45 587.00 | | 41 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 609.00 | 16 693.00 | | 28 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 915.00 | 1 068.00 | | 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
FG Production vendue services | 29 315.00 | | 29 315.00 | 29 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 591.00 | | 48 591.00 | 48 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 583.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 325.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 325.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 89.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 009.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 1 386.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 186.00 | -61.00 | | 1 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 723.00 | 85 855.00 | | 67 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 443.00 | 73 229.00 | | 66 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279.00 | 12 627.00 | | 1 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 552.00 | | 458.00 | 57 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 234.00 | | 458.00 | 57 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 660.00 | 10 583.00 | | 29 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 660.00 | 10 583.00 | | 29 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 131.00 | 523.00 | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 769.00 | 3 253.00 | 13 011.00 | 22 769.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VP Divers | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VW T.V.A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 910.00 | 28 609.00 | 13 534.00 | 48 910.00 |