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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 031.00 | 5 710.00 | 2 321.00 | 8 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 049.00 | 2 685.00 | 363.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 996.00 | | 27 996.00 | 27 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 077.00 | 8 396.00 | 30 680.00 | 39 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 663.00 | | 97 663.00 | 97 663.00 |
BZ Autres créances | 748 224.00 | | 748 224.00 | 748 224.00 |
CF Disponibilités | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 898.00 | | 868 898.00 | 868 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 975.00 | 8 396.00 | 899 579.00 | 907 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -775 671.00 | -190 912.00 | | -775 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 842.00 | -584 758.00 | | 80 842.00 |
DL TOTAL (I) | -684 829.00 | -765 671.00 | | -684 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 756.00 | 45 293.00 | | 76 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 221.00 | 10 421.00 | | 3 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 007.00 | 1 125 070.00 | | 1 040 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 525.00 | 456 978.00 | | 458 525.00 |
EA Autres dettes | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 409.00 | 1 641 343.00 | | 1 584 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 579.00 | 875 671.00 | | 899 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 187.00 | 1 630 921.00 | | 1 581 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 727.00 | | 63 727.00 | 63 727.00 |
FG Production vendue services | 561 245.00 | | 561 245.00 | 561 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 972.00 | | 624 972.00 | 624 972.00 |
FM Production stockée | | | -52 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 029.00 | |
GE Autres charges | | | -335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 741.00 | 11 528.00 | | 11 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 815.00 | 201.00 | | 11 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 815.00 | 201.00 | | 11 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 016.00 | 19 098.00 | | 8 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337.00 | 9 419.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 354.00 | 28 518.00 | | 8 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 461.00 | -28 317.00 | | 3 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 769.00 | 1 608 060.00 | | 598 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 927.00 | 2 192 819.00 | | 517 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 842.00 | -584 758.00 | | 80 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 077.00 | | | 39 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 367.00 | 2 029.00 | | 6 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 367.00 | 2 029.00 | | 6 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 008.00 | 1 040 008.00 | | 1 040 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 336.00 | 80 336.00 | | 80 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 996.00 | | 27 996.00 | 27 996.00 |
UX Autres créances clients | 97 664.00 | 97 664.00 | | 97 664.00 |
VP Divers | 748 224.00 | 748 224.00 | | 748 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458 526.00 | 458 526.00 | | 458 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 110.00 | 846 113.00 | 27 996.00 | 874 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 187.00 | 1 581 187.00 | | 1 581 187.00 |