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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 298.00 | 14 745.00 | 12 552.00 | 27 298.00 |
040 Immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 730.00 | 14 745.00 | 12 985.00 | 27 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 005.00 | | 96 005.00 | 96 005.00 |
072 Créances – Autres | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
084 Disponibilités | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 942.00 | | 156 942.00 | 156 942.00 |
110 Total général Actif | 184 672.00 | 14 745.00 | 169 926.00 | 184 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 004.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 086.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 635.00 | 287 891.00 | | 322 635.00 |
222 Production stockée | 6 653.00 | -3 000.00 | | 6 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 343.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 639.00 | 1 096.00 | | 1 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 427.00 | 288 330.00 | | 332 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 765.00 | 178 578.00 | | 193 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 673.00 | -2 999.00 | | -1 673.00 |
242 Autres charges externes. | 34 444.00 | 32 700.00 | | 34 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 197.00 | | | 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | 1 292.00 | | 1 494.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 123.00 | 66 677.00 | | 71 123.00 |
252 Charges sociales | 16 009.00 | 14 878.00 | | 16 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 030.00 | 4 478.00 | | 5 030.00 |
262 Autres charges | 444.00 | 54.00 | | 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 636.00 | 295 659.00 | | 320 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 791.00 | -7 329.00 | | 11 791.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 28.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8.00 | | |
294 Charges financières | 507.00 | 480.00 | | 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 457.00 | 8.00 | | 6 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 837.00 | -7 780.00 | | 4 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 183.00 | | | 183.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 980.00 | | | 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 372.00 | | | 44 372.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |