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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 638.00 | 66 093.00 | 4 545.00 | 70 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 741.00 | 307 730.00 | 225 011.00 | 532 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 814.00 | | 35 814.00 | 35 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 194.00 | 373 823.00 | 265 370.00 | 639 194.00 |
BT Marchandises | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BZ Autres créances | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CF Disponibilités | 45 324.00 | | 45 324.00 | 45 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 778.00 | | 52 778.00 | 52 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 971.00 | 373 823.00 | 318 148.00 | 691 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 814.00 | | | 35 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 987.00 | -139 972.00 | | -23 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468.00 | 115 985.00 | | 468.00 |
DL TOTAL (I) | 26 481.00 | 26 013.00 | | 26 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 049.00 | 220 849.00 | | 213 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 764.00 | 68 410.00 | | 28 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 623.00 | 132 690.00 | | 10 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 354.00 | 53 027.00 | | 28 354.00 |
EA Autres dettes | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 667.00 | 485 852.00 | | 291 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 148.00 | 511 865.00 | | 318 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 345.00 | 131 392.00 | | 180 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 679.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 206.00 | | 5 630.00 | 643 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 35 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 642.00 | 639 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 593.00 | 603 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 343.00 | | 5 630.00 | 607 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 416.00 | 63 357.00 | 5 950.00 | 316 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 416.00 | 63 357.00 | 5 950.00 | 316 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 049.00 | 70 491.00 | 82 558.00 | 153 049.00 |
VI Groupe et associés | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 121.00 | | | 61 121.00 |
VP Divers | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 656.00 | 42 656.00 | | 42 656.00 |
VW T.V.A. | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 667.00 | 180 345.00 | 111 322.00 | 291 667.00 |