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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 472.00 | 446.00 | 354 026.00 | 354 472.00 |
AH Fonds commercial | 966 200.00 | | 966 200.00 | 966 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 161.00 | 11 372.00 | 11 789.00 | 23 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 508.00 | 16 307.00 | 35 200.00 | 51 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 602.00 | 71 783.00 | 68 819.00 | 140 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 017.00 | | 77 017.00 | 77 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 989.00 | 99 907.00 | 1 515 082.00 | 1 614 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 019.00 | | 201 019.00 | 201 019.00 |
BT Marchandises | 405 353.00 | | 405 353.00 | 405 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 754.00 | | 105 754.00 | 105 754.00 |
BZ Autres créances | 142 022.00 | | 142 022.00 | 142 022.00 |
CF Disponibilités | 107 010.00 | | 107 010.00 | 107 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 442.00 | | 49 442.00 | 49 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 600.00 | | 1 010 600.00 | 1 010 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 589.00 | 99 907.00 | 2 525 682.00 | 2 625 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 932.00 | | | 280 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 194.00 | | | -72 194.00 |
DL TOTAL (I) | 483 738.00 | | | 483 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 492.00 | | | 792 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 193.00 | | | 329 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 619.00 | | | 272 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 093.00 | | | 323 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 553.00 | | | 308 553.00 |
EA Autres dettes | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 943.00 | | | 2 041 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 682.00 | | | 2 525 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 267.00 | | | 1 324 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 220.00 | | 48 770.00 | 1 566 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 614 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 029.00 | | 18 803.00 | 1 325 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 570.00 | | 26 570.00 | 167 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 621.00 | | 3 397.00 | 73 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 970.00 | 37 938.00 | | 61 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 780.00 | 5 038.00 | | 6 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 190.00 | 32 900.00 | | 55 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 093.00 | 323 093.00 | | 323 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 196.00 | 55 196.00 | | 55 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 711.00 | 141 711.00 | | 141 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 017.00 | | 77 017.00 | 77 017.00 |
UX Autres créances clients | 105 754.00 | 105 754.00 | | 105 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 492.00 | 74 816.00 | 487 098.00 | 792 492.00 |
VI Groupe et associés | 329 193.00 | 329 193.00 | | 329 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 188.00 | | | 58 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 847.00 | 57 847.00 | | 57 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 442.00 | 49 442.00 | | 49 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 235.00 | 297 218.00 | 77 017.00 | 374 235.00 |
VW T.V.A. | 87 450.00 | 87 450.00 | | 87 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 325.00 | 1 051 649.00 | 487 098.00 | 1 769 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 243.00 | | | 128 243.00 |
ST Autres comptes | 429 078.00 | | | 429 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 266.00 | | | 211 266.00 |
YT Sous‐traitance | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 591 169.00 | | | 591 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 397.00 | | | 325 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 777 433.00 | | | 777 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |