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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 61.00 | 243.00 | 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 684.00 | 7 830.00 | 38 854.00 | 46 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 838.00 | 7 891.00 | 648 947.00 | 656 838.00 |
BZ Autres créances | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 42 205.00 | | 42 205.00 | 42 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 586.00 | | 42 586.00 | 42 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 424.00 | 7 891.00 | 691 533.00 | 699 424.00 |
CU Autres participations | 609 850.00 | | 609 850.00 | 609 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 114 895.00 | | | 114 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 938.00 | | | 37 938.00 |
DL TOTAL (I) | 172 884.00 | | | 172 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 432.00 | | | 472 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 649.00 | | | 518 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 533.00 | | | 691 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 100.00 | | | 127 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 010.00 | | | 222 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 072.00 | | | 184 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 938.00 | | | 37 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 190.00 | | 509 648.00 | 147 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 190.00 | | 462 660.00 | 147 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 891.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 61.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 432.00 | 80 883.00 | 312 443.00 | 472 432.00 |
VI Groupe et associés | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507 660.00 | | | 507 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VW T.V.A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 649.00 | 127 100.00 | 312 443.00 | 518 649.00 |