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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 618.00 | 473.00 | 7 144.00 | 7 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 682.00 | 473.00 | 119 208.00 | 119 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BZ Autres créances | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CF Disponibilités | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 315.00 | 473.00 | 141 842.00 | 142 315.00 |
CU Autres participations | 112 015.00 | | 112 015.00 | 112 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 392.00 | | | 392.00 |
DH Report à nouveau | 7 448.00 | -336.00 | | 7 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 143.00 | 8 176.00 | | 37 143.00 |
DL TOTAL (I) | 64 983.00 | 27 840.00 | | 64 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 366.00 | 69 860.00 | | 51 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 766.00 | 29 271.00 | | 4 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 059.00 | 8 909.00 | | 9 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 587.00 | 1 928.00 | | 11 587.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 858.00 | 111 468.00 | | 76 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 842.00 | 139 308.00 | | 141 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 029.00 | 58 686.00 | | 44 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 287.00 | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 204.00 | | 7 618.00 | 140 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 112 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 140.00 | 119 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 300.00 | 7 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 300.00 | | 7 618.00 | 27 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 904.00 | | | 112 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 079.00 | 3 855.00 | 6 461.00 | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 079.00 | 3 855.00 | 6 461.00 | 3 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VB T. V. A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 328.00 | 18 499.00 | 32 829.00 | 51 328.00 |
VI Groupe et associés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 658.00 | 9 609.00 | 49.00 | 9 658.00 |
VW T.V.A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 858.00 | 44 029.00 | 32 829.00 | 76 858.00 |