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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 870.00 | 2 898.00 | 7 972.00 | 10 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 874.00 | 3 748.00 | 4 125.00 | 7 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 096.00 | 6 646.00 | 14 450.00 | 21 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
BZ Autres créances | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
CF Disponibilités | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 259.00 | | 93 259.00 | 93 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 355.00 | 6 646.00 | 107 709.00 | 114 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 6 073.00 | 5 994.00 | | 6 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66.00 | 79.00 | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 8 539.00 | 10 473.00 | | 8 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 737.00 | 12 430.00 | | 24 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 172.00 | 9 963.00 | | 11 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 927.00 | 31 633.00 | | 48 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 771.00 | 2 206.00 | | 1 771.00 |
EA Autres dettes | 12 564.00 | 558.00 | | 12 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 171.00 | 56 791.00 | | 99 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 709.00 | 67 264.00 | | 107 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 241.00 | | | 82 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 023.00 | 7 646.00 | | 3 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 943.00 | | 4 153.00 | 16 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 970.00 | | 3 900.00 | 6 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 253.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 479.00 | 3 167.00 | | 3 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 1 950.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531.00 | 1 217.00 | | 2 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 927.00 | 48 927.00 | | 48 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UX Autres créances clients | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
VB T. V. A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VI Groupe et associés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 351.00 | 52 351.00 | | 52 351.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 241.00 | 82 241.00 | | 82 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 306.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 396.00 | 40 276.00 | | 50 396.00 |
ST Autres comptes | 30 473.00 | 48 382.00 | | 30 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 470.00 | 18 270.00 | | 15 470.00 |
YT Sous‐traitance | 4 324.00 | 17.00 | | 4 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | 76.00 | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 478.00 | 382.00 | | 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 664.00 | 106 945.00 | | 100 664.00 |