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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 029.00 | 775.00 | 1 254.00 | 2 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 276.00 | 775.00 | 5 501.00 | 6 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BN En cours de production de biens | 89 964.00 | | 89 964.00 | 89 964.00 |
BZ Autres créances | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CF Disponibilités | 265 042.00 | | 265 042.00 | 265 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 049.00 | | 959 049.00 | 959 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 325.00 | 775.00 | 964 550.00 | 965 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 593.00 | 74 718.00 | | 38 593.00 |
DL TOTAL (I) | 71 593.00 | 104 718.00 | | 71 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 141.00 | 290 746.00 | | 875 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 224.00 | 14 369.00 | | 16 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 19 887.00 | | 258.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 958.00 | 675 002.00 | | 892 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 550.00 | 779 719.00 | | 964 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 471.00 | 326 002.00 | | 26 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 014.00 | | 4 231.00 | 3 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 970.00 | 4 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970.00 | 6 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | 4 231.00 | 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98.00 | 676.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98.00 | 676.00 | | 98.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 866 487.00 | | 866 487.00 | 866 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
VP Divers | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 275.00 | 4 043.00 | 4 232.00 | 8 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 958.00 | 26 471.00 | 866 487.00 | 892 958.00 |