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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 911.00 | 62 509.00 | 7 402.00 | 69 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 002.00 | 102 105.00 | 33 896.00 | 136 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 334.00 | | 55 334.00 | 55 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 031.00 | 185 399.00 | 99 632.00 | 285 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 731.00 | | 244 731.00 | 244 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 078.00 | | 1 196 078.00 | 1 196 078.00 |
BZ Autres créances | 125 300.00 | | 125 300.00 | 125 300.00 |
CF Disponibilités | 53 769.00 | | 53 769.00 | 53 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 894.00 | | 1 641 894.00 | 1 641 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 926.00 | 185 399.00 | 1 741 527.00 | 1 926 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 360 992.00 | 319 640.00 | | 360 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 597.00 | 41 351.00 | | -148 597.00 |
DL TOTAL (I) | 223 395.00 | 371 992.00 | | 223 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 704.00 | 607 883.00 | | 483 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 805.00 | 542 718.00 | | 668 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 287.00 | 171 572.00 | | 248 287.00 |
EA Autres dettes | 117 336.00 | 27 891.00 | | 117 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 132.00 | 1 350 064.00 | | 1 518 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 527.00 | 1 722 055.00 | | 1 741 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 962.00 | 916 818.00 | | 1 205 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 957 816.00 | | 4 957 816.00 | 4 957 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 957 816.00 | | 4 957 816.00 | 4 957 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 977 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 822 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 133.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 105 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 151.00 | 6 599.00 | | 16 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 529.00 | 18 122.00 | | 26 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 529.00 | 18 122.00 | | 26 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 529.00 | -18 122.00 | | -26 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 450.00 | 9 450.00 | | -9 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 977 936.00 | 4 376 550.00 | | 4 977 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 126 533.00 | 4 335 199.00 | | 5 126 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 597.00 | 41 351.00 | | -148 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 352.00 | | 22 680.00 | 262 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 433.00 | | 22 480.00 | 183 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 134.00 | | 200.00 | 55 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 266.00 | 35 133.00 | | 150 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 907.00 | 2 878.00 | | 17 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 359.00 | 32 256.00 | | 132 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 805.00 | 668 805.00 | | 668 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 653.00 | 72 653.00 | | 72 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 336.00 | 117 336.00 | | 117 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 334.00 | | 55 334.00 | 55 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 078.00 | 1 196 078.00 | | 1 196 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VC Groupe et associés | 55 714.00 | 55 714.00 | | 55 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 344.00 | 135 173.00 | 312 170.00 | 447 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 525.00 | | | 173 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 729.00 | 1 343 395.00 | 55 334.00 | 1 398 729.00 |
VW T.V.A. | 119 843.00 | 119 843.00 | | 119 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 132.00 | 1 205 962.00 | 312 170.00 | 1 518 132.00 |