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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 468.00 | | 155 468.00 | 155 468.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 65 706.00 | 58 643.00 | | 65 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 493.00 | 7 062.00 | | 19 493.00 |
DL TOTAL (I) | 85 749.00 | 66 256.00 | | 85 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 069.00 | 58 143.00 | | 39 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 963.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 718.00 | 88 806.00 | | 69 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 468.00 | 155 062.00 | | 155 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 000.00 | 10 000.00 | | 22 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506.00 | 2 937.00 | | 2 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 493.00 | 7 062.00 | | 19 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 069.00 | 19 545.00 | 19 524.00 | 39 069.00 |
VI Groupe et associés | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 719.00 | 50 195.00 | 19 524.00 | 69 719.00 |