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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
CF Disponibilités | 98 768.00 | | 98 768.00 | 98 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 834.00 | | 136 834.00 | 136 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 834.00 | | 310 834.00 | 310 834.00 |
CU Autres participations | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
DG Autres réserves | 72 947.00 | | | 72 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 153.00 | | | 75 153.00 |
DL TOTAL (I) | 270 750.00 | | | 270 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 834.00 | | | 310 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 155.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 063.00 | | | 160 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 910.00 | | | 84 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 153.00 | | | 75 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 683.00 | 206.00 | | 7 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 666.00 | 29 666.00 | | 29 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 084.00 | 32 608.00 | | 40 084.00 |