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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 164.00 | 731.00 | 2 433.00 | 3 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 764.00 | 4 331.00 | 2 433.00 | 6 764.00 |
060 Stock marchandises | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
072 Créances – Autres | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
084 Disponibilités | 75 010.00 | | 75 010.00 | 75 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 478.00 | | 89 478.00 | 89 478.00 |
110 Total général Actif | 96 242.00 | 4 331.00 | 91 911.00 | 96 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 719.00 | | | 719.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 207 111.00 | 107 530.00 | | 207 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 774.00 | 13 171.00 | | 9 774.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 333.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 87.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 930.00 | 121 121.00 | | 218 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 391.00 | 28 210.00 | | 51 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 951.00 | -7 334.00 | | 1 951.00 |
242 Autres charges externes. | 59 614.00 | 44 549.00 | | 59 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -412.00 | | | -412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 726.00 | 1 268.00 | | 3 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 639.00 | 10 363.00 | | 39 639.00 |
252 Charges sociales | 10 382.00 | 1 199.00 | | 10 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 603.00 | 2 728.00 | | 1 603.00 |
262 Autres charges | 182.00 | 1 184.00 | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 489.00 | 82 166.00 | | 168 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 441.00 | 38 955.00 | | 50 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 800.00 | 8 072.00 | | 8 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 641.00 | 30 883.00 | | 41 641.00 |