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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883.00 | 591.00 | 292.00 | 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 786.00 | 23 983.00 | 15 803.00 | 39 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 070.00 | 2 456.00 | 14 614.00 | 17 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 738.00 | 27 029.00 | 1 610 709.00 | 1 637 738.00 |
BT Marchandises | 275 992.00 | | 275 992.00 | 275 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 569.00 | | 40 569.00 | 40 569.00 |
BZ Autres créances | 197 974.00 | | 197 974.00 | 197 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 316.00 | | 50 316.00 | 50 316.00 |
CF Disponibilités | 105 700.00 | | 105 700.00 | 105 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 391.00 | | 679 391.00 | 679 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 129.00 | 27 029.00 | 2 290 100.00 | 2 317 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 639 533.00 | 489 809.00 | | 639 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 211.00 | 149 724.00 | | 183 211.00 |
DL TOTAL (I) | 877 744.00 | 694 533.00 | | 877 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 711.00 | 1 123 916.00 | | 995 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 814.00 | 125 059.00 | | 156 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 823.00 | 105 584.00 | | 81 823.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 356.00 | 1 532 560.00 | | 1 412 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 100.00 | 2 227 093.00 | | 2 290 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 128.00 | 632 516.00 | | 622 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 643.00 | 79 351.00 | | 38 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 689.00 | | 15 441.00 | 1 623 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 392.00 | 1 637 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 392.00 | 40 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 619.00 | | 15 441.00 | 26 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 358.00 | 2 119.00 | 903.00 | 23 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 358.00 | 2 119.00 | 903.00 | 23 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 606.00 | | 5 150.00 | 7 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 606.00 | | 5 150.00 | 7 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 814.00 | 156 814.00 | | 156 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 884.00 | 36 884.00 | | 36 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
UX Autres créances clients | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VC Groupe et associés | 177 616.00 | 177 616.00 | | 177 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863 569.00 | 165 543.00 | 518 924.00 | 863 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 141.00 | 39 940.00 | 92 201.00 | 132 141.00 |
VI Groupe et associés | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 493.00 | | | 148 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 152.00 | 245 082.00 | 17 070.00 | 262 152.00 |
VW T.V.A. | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 356.00 | 622 128.00 | 611 125.00 | 1 412 356.00 |