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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 437 088.00 | | 437 088.00 | 437 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 588.00 | | 689 588.00 | 689 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 809.00 | | 80 809.00 | 80 809.00 |
BZ Autres créances | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CF Disponibilités | 46 031.00 | | 46 031.00 | 46 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 380.00 | | 130 380.00 | 130 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 968.00 | | 819 968.00 | 819 968.00 |
CU Autres participations | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 914.00 | | | -4 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
DL TOTAL (I) | 500 353.00 | | | 500 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 301.00 | | | 298 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 614.00 | | | 319 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 968.00 | | | 819 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 614.00 | | | 319 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 444.00 | | | 54 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 550.00 | | 118 038.00 | 571 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 550.00 | | 118 038.00 | 571 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 301.00 | 298 301.00 | | 298 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 437 088.00 | | 437 088.00 | 437 088.00 |
UX Autres créances clients | 80 809.00 | 80 809.00 | | 80 809.00 |
VP Divers | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 436.00 | 84 348.00 | 437 088.00 | 521 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 615.00 | 319 615.00 | | 319 615.00 |