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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BZ Autres créances | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
CF Disponibilités | 90 201.00 | | 90 201.00 | 90 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 155.00 | | 120 155.00 | 120 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 778.00 | | 127 778.00 | 127 778.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DH Report à nouveau | -11 134.00 | -9 916.00 | | -11 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 173.00 | -1 218.00 | | 130 173.00 |
DL TOTAL (I) | 127 639.00 | -2 534.00 | | 127 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 163 135.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 139.00 | 163 157.00 | | 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 778.00 | 160 623.00 | | 127 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139.00 | 163 157.00 | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 732.00 | 11.00 | | 7 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 732.00 | 11.00 | | 27 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 732.00 | -11.00 | | -7 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 246.00 | | | 159 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 073.00 | 1 218.00 | | 29 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 173.00 | -1 218.00 | | 130 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 7 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 029.00 | 1 028.00 | | 1 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 029.00 | 1 028.00 | | 1 029.00 |