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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 363.00 | 1 974.00 | 16 389.00 | 18 363.00 |
040 Immobilisations financières | 41 066.00 | | 41 066.00 | 41 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 429.00 | 1 974.00 | 57 455.00 | 59 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 268.00 | | 29 268.00 | 29 268.00 |
072 Créances – Autres | 73 978.00 | | 73 978.00 | 73 978.00 |
084 Disponibilités | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 782.00 | | 105 782.00 | 105 782.00 |
110 Total général Actif | 165 211.00 | 1 974.00 | 163 237.00 | 165 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 444.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 432 315.00 | | | 432 315.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 517 635.00 | | | 517 635.00 |
230 Autres produits | 105.00 | | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 740.00 | | | 517 740.00 |
242 Autres charges externes. | 240 765.00 | | | 240 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 614.00 | | | 171 614.00 |
252 Charges sociales | 66 442.00 | | | 66 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 758.00 | | | 482 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 972.00 | | | 50 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41 081.00 | | | 41 081.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 444.00 | | | 59 444.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15.00 | | | 15.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 442.00 | | | 45 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 063.00 | | | 32 063.00 |