| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 277.00 | 11 303.00 | 974.00 | 12 277.00 |
AP Constructions | 115 752.00 | 65 682.00 | 50 070.00 | 115 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 247.00 | 117 925.00 | 40 322.00 | 158 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 531.00 | 33 838.00 | 9 693.00 | 43 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 547.00 | 228 748.00 | 113 799.00 | 342 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 335.00 | | 349 335.00 | 349 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 978.00 | | 293 978.00 | 293 978.00 |
BZ Autres créances | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CF Disponibilités | 157 484.00 | | 157 484.00 | 157 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 975.00 | | 806 975.00 | 806 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 522.00 | 228 748.00 | 920 774.00 | 1 149 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 891.00 | 12 908.00 | | 13 891.00 |
DH Report à nouveau | 263 920.00 | 245 248.00 | | 263 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 947.00 | 19 655.00 | | 40 947.00 |
DL TOTAL (I) | 518 757.00 | 477 810.00 | | 518 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 625.00 | 71 274.00 | | 77 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 625.00 | 71 274.00 | | 77 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 371.00 | 189 497.00 | | 74 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 492.00 | 185 911.00 | | 248 492.00 |
EA Autres dettes | 1 529.00 | 2 797.00 | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 392.00 | 378 204.00 | | 324 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 774.00 | 927 289.00 | | 920 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 376.00 | 903 594.00 | 1 659 970.00 | 756 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 376.00 | 903 594.00 | 1 659 970.00 | 756 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 351.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 535.00 | 26 978.00 | | 28 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 656.00 | 1 782 861.00 | | 1 698 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 710.00 | 1 763 207.00 | | 1 657 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 947.00 | 19 655.00 | | 40 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 649.00 | | 3 059.00 | 339 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 342 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | 317 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 631.00 | | 3 059.00 | 314 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 798.00 | 45 110.00 | 160.00 | 183 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 524.00 | 779.00 | | 10 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 275.00 | 44 331.00 | 160.00 | 173 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 274.00 | 6 351.00 | | 71 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 274.00 | 6 351.00 | | 71 274.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 371.00 | 74 371.00 | | 74 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 011.00 | 95 011.00 | | 95 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 615.00 | 121 615.00 | | 121 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
UX Autres créances clients | 293 978.00 | 293 978.00 | | 293 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 895.00 | 300 155.00 | 12 740.00 | 312 895.00 |
VW T.V.A. | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 392.00 | 324 392.00 | | 324 392.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |