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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 362 531.00 | 130 646.00 | 231 886.00 | 362 531.00 |
040 Immobilisations financières | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 944 516.00 | 130 646.00 | 813 870.00 | 944 516.00 |
060 Stock marchandises | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
072 Créances – Autres | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
084 Disponibilités | 30 915.00 | | 30 915.00 | 30 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 677.00 | | 50 677.00 | 50 677.00 |
110 Total général Actif | 995 192.00 | 130 646.00 | 864 546.00 | 995 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 422 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 641 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 864 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 453.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 833.00 | | | 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 942 062.00 | | | 942 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 089.00 | | | 130 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 481.00 | | | 63 481.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |