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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 355.00 | 845.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 373.00 | 6 352.00 | 2 021.00 | 8 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
BZ Autres créances | 48 867.00 | | 48 867.00 | 48 867.00 |
CF Disponibilités | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 569.00 | | 92 569.00 | 92 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 943.00 | 6 352.00 | 94 590.00 | 100 943.00 |
CU Autres participations | 6 001.00 | 5 997.00 | 4.00 | 6 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 629.00 | -122 414.00 | | -250 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 911.00 | -128 215.00 | | -138 911.00 |
DL TOTAL (I) | -388 540.00 | -249 629.00 | | -388 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 049.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 095.00 | 258 743.00 | | 384 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 254.00 | 14 936.00 | | 83 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 782.00 | 12 172.00 | | 15 782.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 131.00 | 287 902.00 | | 483 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 590.00 | 38 273.00 | | 94 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 131.00 | 287 902.00 | | 483 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
FG Production vendue services | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 478.00 | | 50 478.00 | 50 478.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 10 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 63.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 63.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -63.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 028.00 | | | -7 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 489.00 | 4 800.00 | | 50 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 400.00 | 133 015.00 | | 189 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 911.00 | -128 215.00 | | -138 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 708.00 | | 666.00 | 7 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 507.00 | | 666.00 | 6 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 997.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 997.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 591.00 | 94 591.00 | | 94 591.00 |
UX Autres créances clients | | 28 507.00 | | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 18 830.00 | | |
VI Groupe et associés | 384 095.00 | 384 095.00 | | 384 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 30 037.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 77 374.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 686.00 | 478 686.00 | | 478 686.00 |