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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 495.00 | 1 005.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 990.00 | 2 439.00 | 7 551.00 | 9 990.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 491.00 | 3 934.00 | 8 557.00 | 12 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 553.00 | 597.00 | 10 957.00 | 11 553.00 |
072 Créances – Autres | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
084 Disponibilités | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 608.00 | 597.00 | 32 012.00 | 32 608.00 |
110 Total général Actif | 45 099.00 | 4 531.00 | 40 568.00 | 45 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 720.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 806.00 | 54 293.00 | | 50 806.00 |
224 Production immobilisée | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
230 Autres produits | 1 946.00 | 204.00 | | 1 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 509.00 | 54 496.00 | | 56 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124.00 | 28.00 | | 124.00 |
242 Autres charges externes. | 33 934.00 | 29 087.00 | | 33 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 283.00 | 1 779.00 | | 2 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 163.00 | 18 281.00 | | 16 163.00 |
252 Charges sociales | 5 760.00 | 7 229.00 | | 5 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 362.00 | 796.00 | | 1 362.00 |
256 Dotations aux provisions | 203.00 | 394.00 | | 203.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 7.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 910.00 | 57 601.00 | | 59 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 402.00 | -3 105.00 | | -3 402.00 |
290 Produits exceptionnels | | 424.00 | | |
294 Charges financières | 19.00 | 2.00 | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 421.00 | -2 682.00 | | -3 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 416.00 | | | 416.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 203.00 | | | 203.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 203.00 | | | 203.00 |