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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 558.00 | 23 525.00 | 9 032.00 | 32 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 989.00 | 30 957.00 | 509 032.00 | 539 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 229.00 | | 111 229.00 | 111 229.00 |
BZ Autres créances | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CF Disponibilités | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 058.00 | | 120 058.00 | 120 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 048.00 | 30 957.00 | 629 091.00 | 660 048.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 143 585.00 | 87 210.00 | | 143 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 776.00 | 106 375.00 | | 100 776.00 |
DL TOTAL (I) | 299 361.00 | 248 585.00 | | 299 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 038.00 | 189 128.00 | | 107 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 023.00 | 70 023.00 | | 105 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 912.00 | | 3 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 986.00 | 126 975.00 | | 111 986.00 |
EA Autres dettes | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 730.00 | 390 038.00 | | 329 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 091.00 | 638 623.00 | | 629 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 371.00 | 284 110.00 | | 305 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 325 000.00 | 325 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 325 000.00 | 325 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 876.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289.00 | | | 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 287.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 2 437.00 | | 1 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 297.00 | 425 291.00 | | 425 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 521.00 | 318 915.00 | | 324 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 776.00 | 106 375.00 | | 100 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 039.00 | | 5 900.00 | 537 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 539 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 32 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 608.00 | | 5 900.00 | 29 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 081.00 | 6 876.00 | | 24 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 649.00 | 6 876.00 | | 16 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 111 229.00 | 111 229.00 | | 111 229.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VC Groupe et associés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 40 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 038.00 | 42 679.00 | 14 359.00 | 57 038.00 |
VI Groupe et associés | 105 023.00 | 105 023.00 | | 105 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 090.00 | | | 82 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
VW T.V.A. | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 730.00 | 305 371.00 | 24 359.00 | 329 730.00 |