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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 363.00 | 291 363.00 | | 291 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 363.00 | 291 363.00 | | 291 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 308.00 | 142 732.00 | 1 283 576.00 | 1 426 308.00 |
BZ Autres créances | 1 597 978.00 | | 1 597 978.00 | 1 597 978.00 |
CF Disponibilités | 489 194.00 | | 489 194.00 | 489 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103 679.00 | | 1 103 679.00 | 1 103 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 627 777.00 | 142 732.00 | 4 485 045.00 | 4 627 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 140.00 | 434 095.00 | 4 485 045.00 | 4 919 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 693 440.00 | 3 693 440.00 | | 3 693 440.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 311 714.00 | 64 132.00 | | -5 311 714.00 |
DL TOTAL (I) | -1 618 274.00 | 3 757 572.00 | | -1 618 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 618.00 | 5.00 | | 64 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 581 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 326.00 | 1 788 247.00 | | 1 099 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 599.00 | 269 398.00 | | 89 599.00 |
EA Autres dettes | 4 849 775.00 | 32 470.00 | | 4 849 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 103 319.00 | 2 671 245.00 | | 6 103 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 485 045.00 | 6 428 818.00 | | 4 485 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -3 133 317.00 | | -3 133 317.00 | -3 133 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -3 133 317.00 | | -3 133 317.00 | -3 133 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -3 066 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 311 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 311 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -3 066 935.00 | 2 963 825.00 | | -3 066 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 779.00 | 2 899 692.00 | | 2 244 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 311 714.00 | 64 132.00 | | -5 311 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 363.00 | | | 291 363.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 291 363.00 | | | 291 363.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 363.00 | | | 291 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 363.00 | | | 291 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 363.00 | | | 291 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 614.00 | 42 500.00 | 66 382.00 | 166 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 614.00 | 42 500.00 | 66 382.00 | 166 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 614.00 | 42 500.00 | 66 382.00 | 166 614.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 500.00 | 66 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 618.00 | 64 618.00 | | 64 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 326.00 | 1 099 326.00 | | 1 099 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 849 775.00 | 4 849 775.00 | | 4 849 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 308.00 | | | 1 426 308.00 |
VB T. V. A. | 1 597 978.00 | | | 1 597 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103 679.00 | | | 1 103 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 127 965.00 | 4 127 965.00 | | 4 127 965.00 |
VW T.V.A. | 89 468.00 | 89 468.00 | | 89 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 103 319.00 | 6 103 319.00 | | 6 103 319.00 |