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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 013.00 | 5 859.00 | 153.00 | 6 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 870.00 | 17 361.00 | 61 508.00 | 78 870.00 |
BF Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 378.00 | 23 221.00 | 2 958 156.00 | 2 981 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 574.00 | | 1 386 574.00 | 1 386 574.00 |
BZ Autres créances | 417 771.00 | | 417 771.00 | 417 771.00 |
CF Disponibilités | 117 476.00 | | 117 476.00 | 117 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 794.00 | | 1 926 792.00 | 1 926 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 172.00 | 23 221.00 | 4 884 951.00 | 4 908 172.00 |
CU Autres participations | 2 863 885.00 | | 2 863 885.00 | 2 863 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 940.00 | 51 546.00 | | 70 940.00 |
DG Autres réserves | 1 347 633.00 | 979 143.00 | | 1 347 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 891.00 | 387 884.00 | | 1 188 891.00 |
DL TOTAL (I) | 3 608 464.00 | 2 419 573.00 | | 3 608 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 716.00 | 952 105.00 | | 671 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 908.00 | 26 286.00 | | 12 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 070.00 | 16 440.00 | | 31 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 039.00 | 149 921.00 | | 552 039.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 11 179.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 540.00 | 1 155 933.00 | | 1 268 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 884 951.00 | 3 575 506.00 | | 4 884 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 144.00 | 487 655.00 | | 869 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 622 318.00 | | 1 622 318.00 | 1 622 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 318.00 | | 1 622 318.00 | 1 622 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 945.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 054 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 467 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 394.00 | 40 773.00 | | 278 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 347.00 | 916 944.00 | | 2 163 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 456.00 | 529 060.00 | | 974 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188 891.00 | 387 884.00 | | 1 188 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 190.00 | 55 190.00 | | 55 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 498.00 | 239 498.00 | | 239 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UP Prêts | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 575.00 | 1 386 575.00 | | 1 386 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VC Groupe et associés | 410 301.00 | 410 301.00 | | 410 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 677.00 | 272 281.00 | 399 396.00 | 671 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 928.00 | 1 841 928.00 | | 1 841 928.00 |
VW T.V.A. | 231 096.00 | 231 096.00 | | 231 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 541.00 | 869 145.00 | 399 396.00 | 1 268 541.00 |