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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 501 682.00 | | 501 682.00 | 501 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 682.00 | | 501 682.00 | 501 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 574 139.00 | | 3 574 139.00 | 3 574 139.00 |
BZ Autres créances | 3 721 146.00 | | 3 721 146.00 | 3 721 146.00 |
CF Disponibilités | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 798.00 | | 121 798.00 | 121 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 444 713.00 | | 7 444 713.00 | 7 444 713.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 576 941.00 | | 576 941.00 | 576 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 523 337.00 | | 8 523 337.00 | 8 523 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 324.00 | -24 359.00 | | 11 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 593.00 | 35 682.00 | | -270 593.00 |
DL TOTAL (I) | -258 269.00 | 12 324.00 | | -258 269.00 |
DP Provisions pour risques | 312 310.00 | | | 312 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 310.00 | | | 312 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 641.00 | 1 134 416.00 | | 1 122 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 126 038.00 | 831 014.00 | | 3 126 038.00 |
EA Autres dettes | 3 561 329.00 | 2 818 630.00 | | 3 561 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 028.00 | 134 385.00 | | 123 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 933 035.00 | 4 918 452.00 | | 7 933 035.00 |
ED (V) | 536 259.00 | 94 588.00 | | 536 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 523 337.00 | 5 025 364.00 | | 8 523 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 122 641.00 | | | 1 122 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 209 322.00 | 2 209 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 209 322.00 | 2 209 322.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312 310.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 905.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 322.00 | 2 302 956.00 | | 2 209 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 915.00 | 2 267 274.00 | | 2 479 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 593.00 | 35 682.00 | | -270 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 945.00 | | 8 311.00 | 547 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 575.00 | | 501 682.00 | 54 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 575.00 | | 501 682.00 | 54 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 945.00 | | 8 311.00 | 547 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 312 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 312 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 182.00 | | 501 182.00 | 501 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 126 038.00 | 3 126 038.00 | | 3 126 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 561 329.00 | 3 561 329.00 | | 3 561 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 028.00 | 123 028.00 | | 123 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501 682.00 | | 501 682.00 | 501 682.00 |
UX Autres créances clients | 3 574 139.00 | 3 574 139.00 | | 3 574 139.00 |
VB T. V. A. | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
VC Groupe et associés | 443 963.00 | 443 963.00 | | 443 963.00 |
VI Groupe et associés | 621 459.00 | 621 459.00 | | 621 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -196.00 | -196.00 | | -196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 227 590.00 | 3 227 590.00 | | 3 227 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 798.00 | 121 798.00 | | 121 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 918 568.00 | 7 416 887.00 | 501 682.00 | 7 918 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 932 839.00 | 7 431 658.00 | 501 182.00 | 7 932 839.00 |