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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258.00 | 757.00 | 501.00 | 1 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 257.00 | 12 567.00 | 6 690.00 | 19 257.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 634 462.00 | | 634 462.00 | 634 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 958.00 | 13 844.00 | 20 115.00 | 33 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 611.00 | 35 567.00 | 667 044.00 | 702 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BZ Autres créances | 252 434.00 | | 252 434.00 | 252 434.00 |
CF Disponibilités | 190 377.00 | | 190 377.00 | 190 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 352.00 | | 450 352.00 | 450 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 963.00 | 35 567.00 | 1 117 396.00 | 1 152 963.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 832.00 | 218 324.00 | | 74 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 357.00 | -143 492.00 | | -104 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 664.00 | 5 664.00 | | 35 664.00 |
DL TOTAL (I) | 12 812.00 | 87 169.00 | | 12 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 556.00 | 758 128.00 | | 958 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 536.00 | 14 103.00 | | 11 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 412.00 | 15 151.00 | | 33 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 480.00 | 80 385.00 | | 97 480.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 300.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 584.00 | 868 066.00 | | 1 104 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 396.00 | 955 235.00 | | 1 117 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 670.00 | 3 897.00 | | 31 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 439.00 | 1 284.00 | | 20 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 231.00 | 2 612.00 | | 11 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 193.00 | 6 192.00 | 5 001.00 | 11 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 480.00 | 97 480.00 | | 97 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 556.00 | 358 454.00 | 446 875.00 | 958 556.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 372.00 | 214 372.00 | | 214 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 151.00 | 259 975.00 | 5 176.00 | 265 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 584.00 | 499 481.00 | 451 876.00 | 1 104 584.00 |