| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 810.00 | 17 416.00 | 9 394.00 | 26 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 562.00 | 19 315.00 | 10 247.00 | 29 562.00 |
BT Marchandises | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BZ Autres créances | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CF Disponibilités | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 685.00 | 19 315.00 | 23 370.00 | 42 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 005.00 | 2 856.00 | | 6 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 363.00 | 3 148.00 | | -6 363.00 |
DL TOTAL (I) | 741.00 | 7 105.00 | | 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 4 600.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 499.00 | 13 306.00 | | 16 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 3 186.00 | | 2 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 222.00 | 735.00 | | 3 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 629.00 | 21 829.00 | | 22 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 370.00 | 28 934.00 | | 23 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 595.00 | | 56 595.00 | 56 595.00 |
FG Production vendue services | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 416.00 | | 57 416.00 | 57 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 13 750.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 13 750.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 25.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 19 177.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 938.00 | -5 427.00 | | 5 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 504.00 | 77 237.00 | | 73 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 868.00 | 74 088.00 | | 79 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 363.00 | 3 148.00 | | -6 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 524.00 | | 38.00 | 29 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | 38.00 | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 530.00 | 2 785.00 | | 16 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 530.00 | 2 785.00 | | 16 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VW T.V.A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |