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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 632.00 | 18.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 423.00 | 26 243.00 | 20 180.00 | 46 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 123.00 | 6 489.00 | 634.00 | 7 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 936.00 | 33 363.00 | 69 573.00 | 102 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
BZ Autres créances | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
CF Disponibilités | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 853.00 | | 62 853.00 | 62 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 789.00 | 33 363.00 | 132 425.00 | 165 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
DH Report à nouveau | 26 320.00 | 34 173.00 | | 26 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 461.00 | -7 853.00 | | 10 461.00 |
DL TOTAL (I) | 58 579.00 | 48 118.00 | | 58 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 564.00 | 59 937.00 | | 43 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 924.00 | 25 521.00 | | 11 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 795.00 | 13 933.00 | | 7 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 443.00 | 9 068.00 | | 10 443.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 275.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 846.00 | 108 735.00 | | 73 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 425.00 | 156 853.00 | | 132 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 922.00 | 65 171.00 | | 45 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 145.00 | | 121 145.00 | 121 145.00 |
FG Production vendue services | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 526.00 | | 122 526.00 | 122 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 386.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 884.00 | 3 338.00 | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 3 338.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | -3 338.00 | | -884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487.00 | | | 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 193.00 | 101 704.00 | | 123 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 732.00 | 109 557.00 | | 112 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 461.00 | -7 853.00 | | 10 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 824.00 | | 3 115.00 | 103 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 003.00 | 102 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 003.00 | 59 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 424.00 | | 3 115.00 | 60 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 231.00 | 14 270.00 | 2 138.00 | 21 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 217.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 816.00 | 14 053.00 | 2 138.00 | 20 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
VB T. V. A. | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 564.00 | 15 640.00 | 27 924.00 | 43 564.00 |
VI Groupe et associés | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 284.00 | 51 284.00 | | 51 284.00 |
VW T.V.A. | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 846.00 | 45 922.00 | 27 924.00 | 73 846.00 |